Lưu chuyển tiền tệ CTCP SXKD XNK Bình Thạnh (GIL) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của GIL năm 2024 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	53.256
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	28.185
Các khoản dự phòng	3.553
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	341
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-23.913
Chi phí đi vay	2.138
Các khoản điều chỉnh khác	190
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	63.749
Tăng, giảm các khoản phải thu	226.198
Tăng, giảm hàng tồn kho	-315.538
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-145.872
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-2.856
Chi phí đi vay đã trả	-2.190
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-28.958
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-5.706
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-211.174
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-19.975
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	797
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-478.081
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	435.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	2.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27.993
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-32.265
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	21
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-538
3. Tiền thu từ đi vay	502.051
4. Tiền trả nợ gốc vay	-448.498
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	53.036
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-190.403
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	674.805
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	94
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	484.496