Lưu chuyển tiền tệ CTCP SXKD XNK Bình Thạnh (GIL) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của GIL năm 2018 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	206.915
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	15.715
Các khoản dự phòng	61
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.386
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.995
Chi phí đi vay	18.933
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	238.242
Tăng, giảm các khoản phải thu	218.376
Tăng, giảm hàng tồn kho	-446.231
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-2.770
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	3.285
Chi phí đi vay đã trả	-18.857
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-45.123
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.951
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-56.027
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-11.985
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	145
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-14.130
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	3.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.550
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2.104
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-22.415
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.713
3. Tiền thu từ đi vay	1.475.424
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.323.076
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-13.013
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	141.048
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	62.606
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	204.332
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-374
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	266.564