Lưu chuyển tiền tệ CTCP SXKD XNK Bình Thạnh (GIL) năm 2013

Lưu chuyển tiền tệ năm 2013 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của GIL năm 2013 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2013
1. Lợi nhuận trước thuế	90.783
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	23.339
Các khoản dự phòng	-6.704
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.228
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	9.968
Chi phí đi vay	24.730
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	143.343
Tăng, giảm các khoản phải thu	-187.403
Tăng, giảm hàng tồn kho	110.831
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-69.119
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-2.592
Chi phí đi vay đã trả	-24.885
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-19.689
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	2.020
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-4.526
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-52.021
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-57.628
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	58.809
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-332.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	446.243
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	6.994
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	122.418
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-1.975
3. Tiền thu từ đi vay	645.560
4. Tiền trả nợ gốc vay	-791.547
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-21.210
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-169.172
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-98.775
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	202.754
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-68
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	103.911