Lưu chuyển tiền tệ CTCP SXKD XNK Bình Thạnh (GIL) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của GIL năm 2023 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	50.027
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	27.493
Các khoản dự phòng	4.495
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	6.042
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-36.614
Chi phí đi vay	9.419
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	60.862
Tăng, giảm các khoản phải thu	-116.624
Tăng, giảm hàng tồn kho	-107.746
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-134.547
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	5.968
Chi phí đi vay đã trả	-23.919
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-19.457
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	22.806
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-6.653
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-319.308
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-21.900
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.340
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-144.150
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	874.565
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-25.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	37.949
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	722.805
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	10.000
3. Tiền thu từ đi vay	271.462
4. Tiền trả nợ gốc vay	-789.075
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-151
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-507.764
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-104.267
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	779.065
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	8
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	674.805