Lưu chuyển tiền tệ CTCP SXKD XNK Bình Thạnh (GIL) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của GIL năm 2015 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	87.030
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	14.976
Các khoản dự phòng	964
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-391
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	1.576
Chi phí đi vay	12.275
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	116.429
Tăng, giảm các khoản phải thu	80.098
Tăng, giảm hàng tồn kho	-29.827
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-83.405
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	3.542
Chi phí đi vay đã trả	-11.692
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-20.335
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-512
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	54.298
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-14.804
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.328
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-420
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	3.885
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	30
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-9.981
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	59.179
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-120
3. Tiền thu từ đi vay	783.512
4. Tiền trả nợ gốc vay	-775.095
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-114.361
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-46.884
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-2.568
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	266.707
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-55
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	264.084