Lưu chuyển tiền tệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX) năm 2012

Lưu chuyển tiền tệ năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PLX năm 2012 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2012
1. Lợi nhuận trước thuế	978.170
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	1.544.438
Các khoản dự phòng	-1.603
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-870
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-966.917
Chi phí đi vay	963.266
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2.516.485
Tăng, giảm các khoản phải thu	60.752
Tăng, giảm hàng tồn kho	-264.333
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-5.560.268
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	57.350
Chi phí đi vay đã trả	-932.642
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-199.657
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	122.898
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-170.118
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-4.369.534
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.057.981
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	155.991
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.870.574
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.849.771
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-154.743
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.488
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	906.577
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.169.471
3. Tiền thu từ đi vay	77.402.196
4. Tiền trả nợ gốc vay	-75.452.156
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-59
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.949.981
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-3.589.024
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	8.575.070
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-4.054
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	4.981.992