Lưu chuyển tiền tệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX) năm 2013

Lưu chuyển tiền tệ năm 2013 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PLX năm 2013 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2013
1. Lợi nhuận trước thuế	2.021.114
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	1.619.663
Các khoản dự phòng	19.322
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	64.751
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-936.928
Chi phí đi vay	812.318
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	3.600.242
Tăng, giảm các khoản phải thu	-396.233
Tăng, giảm hàng tồn kho	594.444
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	2.436.529
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	62.206
Chi phí đi vay đã trả	-697.718
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-380.052
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	142.098
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-312.198
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	5.049.317
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.871.126
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	178.992
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.504.078
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.595.270
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-78.586
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	116.943
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	812.111
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.750.473
3. Tiền thu từ đi vay	73.681.322
4. Tiền trả nợ gốc vay	-75.809.760
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-1.139
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-2.129.577
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1.169.268
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	4.981.992
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1.017
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	6.152.276