Lưu chuyển tiền tệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PLX năm 2017 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	4.784.967
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.270.612
Các khoản dự phòng	159.297
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-6.469
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.004.974
Chi phí đi vay	598.685
Các khoản điều chỉnh khác	1.196.555
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	7.998.674
Tăng, giảm các khoản phải thu	1.320.872
Tăng, giảm hàng tồn kho	-4.246.984
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1.415.656
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	115.317
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	73.094
Chi phí đi vay đã trả	-573.421
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.118.582
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-376.357
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.776.956
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.982.895
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	51.452
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.293.170
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	990.329
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-157.898
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.110.352
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-2.281.830
3. Tiền thu từ đi vay	68.116.311
4. Tiền trả nợ gốc vay	-61.722.389
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-3.978.082
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	1.009.403
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	3.425.243
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	2.920.369
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	11.353.600
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-50.548
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	14.223.422