Lưu chuyển tiền tệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PLX năm 2018 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	5.042.560
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.072.135
Các khoản dự phòng	753.635
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	5.332
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.273.660
Chi phí đi vay	864.679
Các khoản điều chỉnh khác	-1.121.564
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	6.343.117
Tăng, giảm các khoản phải thu	-440.574
Tăng, giảm hàng tồn kho	1.592.559
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-867.710
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-36.934
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-2.906
Chi phí đi vay đã trả	-865.516
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-967.769
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	12.004
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-394.984
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	4.371.287
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.332.161
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	23.225
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-9.332.011
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	7.119.542
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	95.156
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.061.688
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-3.364.562
3. Tiền thu từ đi vay	99.067.574
4. Tiền trả nợ gốc vay	-100.388.168
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-3.688.530
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-5.009.125
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-4.002.400
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	14.223.422
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-186
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	10.220.836