Lưu chuyển tiền tệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PLX năm 2020 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	1.409.581
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.146.848
Các khoản dự phòng	56.454
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	33.001
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.350.374
Chi phí đi vay	706.153
Các khoản điều chỉnh khác	2.220.359
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	5.222.023
Tăng, giảm các khoản phải thu	1.309.878
Tăng, giảm hàng tồn kho	2.617.518
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-2.303.181
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	225.428
Chi phí đi vay đã trả	-676.262
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-529.161
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	7.458
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-524.336
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	5.349.364
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.856.667
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	82.091
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-15.911.333
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	12.599.560
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.243.833
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-3.842.516
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.342.822
3. Tiền thu từ đi vay	64.510.124
4. Tiền trả nợ gốc vay	-64.052.894
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-3.971.130
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-2.171.078
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-664.230
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	11.275.206
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	761
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	10.611.737