Lưu chuyển tiền tệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PLX năm 2024 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	3.972.180
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.177.194
Các khoản dự phòng	456.775
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-10.878
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.546.179
Chi phí đi vay	568.190
Các khoản điều chỉnh khác	23.302
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	5.640.585
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1.986.872
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.069.142
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	2.686.050
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-321.977
Chi phí đi vay đã trả	-594.550
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-908.628
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	5.651
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.078.127
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.372.991
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.995.732
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	44.366
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-22.861.164
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	26.024.481
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.339.532
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	2.551.482
3. Tiền thu từ đi vay	71.468.191
4. Tiền trả nợ gốc vay	-73.402.086
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-2.107.418
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-4.041.313
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	883.160
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	14.048.245
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1.664
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	14.933.069