Lưu chuyển tiền tệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PLX năm 2015 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	3.747.678
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	1.781.243
Các khoản dự phòng	240.097
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	60.071
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-941.540
Chi phí đi vay	586.069
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	5.473.619
Tăng, giảm các khoản phải thu	3.373.369
Tăng, giảm hàng tồn kho	2.325.938
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-3.622.703
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	75.229
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	47.802
Chi phí đi vay đã trả	-613.475
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-509.347
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	600.343
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-702.483
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	6.448.291
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.972.948
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	167.331
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.624.746
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.476.147
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	14.685
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	808.659
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.130.873
3. Tiền thu từ đi vay	79.339.609
4. Tiền trả nợ gốc vay	-83.003.950
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-3.664.341
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1.653.078
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	9.653.152
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-17.557
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	11.288.673