Lưu chuyển tiền tệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PLX năm 2022 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	2.270.127
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.168.347
Các khoản dự phòng	-330.850
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	30.772
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.818.237
Chi phí đi vay	644.056
Các khoản điều chỉnh khác	2.171.949
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	5.136.165
Tăng, giảm các khoản phải thu	-4.447.133
Tăng, giảm hàng tồn kho	-3.914.562
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	9.905.900
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	142.238
Chi phí đi vay đã trả	-632.180
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-454.880
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-643.784
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	5.091.764
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.120.326
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	240.946
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-19.910.646
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	23.443.853
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	11.456
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.338.718
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	3.004.001
3. Tiền thu từ đi vay	95.830.466
4. Tiền trả nợ gốc vay	-96.791.210
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.745.540
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-2.706.284
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	5.389.481
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	6.192.497
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	24.051
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	11.606.029