Lưu chuyển tiền tệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PLX năm 2023 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	3.947.390
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.184.795
Các khoản dự phòng	141.014
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	13.287
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-2.465.763
Chi phí đi vay	898.603
Các khoản điều chỉnh khác	1.061.657
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	5.780.983
Tăng, giảm các khoản phải thu	2.148.239
Tăng, giảm hàng tồn kho	2.623.792
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-3.354.468
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-103.026
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	277
Chi phí đi vay đã trả	-851.560
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-433.197
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	5.073
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-542.538
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	5.273.573
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.652.018
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	32.688
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-28.587.141
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	19.111.847
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	2.573.005
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.446.769
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-7.074.851
3. Tiền thu từ đi vay	82.478.086
4. Tiền trả nợ gốc vay	-77.133.802
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.099.707
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	4.244.576
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	2.443.298
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	11.606.029
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1.082
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	14.048.245