Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội (HSM) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HSM năm 2015 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	51.673
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	75.571
Các khoản dự phòng	-12.227
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	12.216
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-6.155
Chi phí đi vay	33.869
Các khoản điều chỉnh khác	5.331
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	160.276
Tăng, giảm các khoản phải thu	46.713
Tăng, giảm hàng tồn kho	-15.460
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-13.761
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-157.349
Chi phí đi vay đã trả	-25.749
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-21.459
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	136.932
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-6.463
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	103.679
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-134.358
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.186
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-5.018
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	5.018
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	113
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	4.654
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-128.405
3. Tiền thu từ đi vay	1.675.809
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.579.150
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-12.167
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	84.492
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	59.767
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	140.438
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	14
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	200.219