Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội (HSM) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HSM năm 2023 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	-113.767
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	76.035
Các khoản dự phòng	-15.208
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-63
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-32.074
Chi phí đi vay	54.733
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-30.344
Tăng, giảm các khoản phải thu	5.861
Tăng, giảm hàng tồn kho	146.043
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-39.260
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	11.794
Chi phí đi vay đã trả	-54.905
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.707
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	2.320
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-6.431
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	33.371
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-8.021
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	24.986
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-58.626
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	223.900
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	15.170
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	197.409
3. Tiền thu từ đi vay	1.136.073
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.353.403
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-6.947
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-143
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-224.420
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	6.360
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	54.605
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	15
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	60.980