Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội (HSM) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HSM năm 2022 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	23.397
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	79.311
Các khoản dự phòng	21
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-7.265
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-35.695
Chi phí đi vay	49.109
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	108.878
Tăng, giảm các khoản phải thu	64.472
Tăng, giảm hàng tồn kho	-103.368
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-20.567
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	8.985
Chi phí đi vay đã trả	-48.892
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-11.487
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	2.287
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-10.176
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-9.869
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-3.016
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	476
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-443.219
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	510.175
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	36.636
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	101.052
3. Tiền thu từ đi vay	1.556.121
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.596.458
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-5.692
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-19.278
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-65.307
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	25.876
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	28.763
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-34
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	54.605