Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội (HSM) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HSM năm 2025 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	17.027
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	67.735
Các khoản dự phòng	22.280
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	11.835
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-6.652
Chi phí đi vay	30.161
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	142.387
Tăng, giảm các khoản phải thu	-3.081
Tăng, giảm hàng tồn kho	15.654
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-51.024
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	8.221
Chi phí đi vay đã trả	-30.161
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3.377
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	100
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-10.125
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	68.595
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-30.244
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.283
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-66.250
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	49.510
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	5.133
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-40.567
3. Tiền thu từ đi vay	659.710
4. Tiền trả nợ gốc vay	-678.380
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-1.386
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.981
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-22.037
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	5.990
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	53.921
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	84
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	59.996