Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội (HSM) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HSM năm 2020 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	12.452
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	73.080
Các khoản dự phòng	-2.667
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.531
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-35.457
Chi phí đi vay	40.071
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	85.948
Tăng, giảm các khoản phải thu	33.828
Tăng, giảm hàng tồn kho	136.375
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-46.119
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-7.069
Chi phí đi vay đã trả	-41.116
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-7.116
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	2.000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-6.934
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	149.797
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-86.435
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.784
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-237.348
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	115.600
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	51.122
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	11.357
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-143.920
3. Tiền thu từ đi vay	1.156.385
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.168.834
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-7.000
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.409
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-20.858
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-14.981
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	47.942
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	32.960