Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội (HSM) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HSM năm 2021 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	72.539
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	79.638
Các khoản dự phòng	42.606
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	432
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-23.892
Chi phí đi vay	42.235
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	213.557
Tăng, giảm các khoản phải thu	-32.577
Tăng, giảm hàng tồn kho	-68.087
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	46.411
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	30.609
Chi phí đi vay đã trả	-42.457
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-8.015
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	685
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-8.400
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	131.725
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-67.334
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	628
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-299.284
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	129.414
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	22.781
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-213.796
3. Tiền thu từ đi vay	1.349.468
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.264.021
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-7.379
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-189
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	77.879
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-4.193
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	32.960
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	28.763