Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội (HSM) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HSM năm 2019 trình bày đầy đủ 34 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	-254
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	87.823
Các khoản dự phòng	-40.882
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-492
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	359
Chi phí đi vay	68.848
Các khoản điều chỉnh khác	55
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	115.457
Tăng, giảm các khoản phải thu	12.801
Tăng, giảm hàng tồn kho	257.602
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	15.474
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	17.715
Chi phí đi vay đã trả	-69.738
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-5.726
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	2.082
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-18.993
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	326.673
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-134.417
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5.991
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-124.150
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	178.810
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-5.500
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	28.250
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	13.030
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-37.987
3. Tiền thu từ đi vay	2.135.589
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.390.787
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-6.538
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-41.250
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-302.985
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-14.298
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	62.237
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	3
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	47.942