Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội (HSM) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HSM năm 2018 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	62.824
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	94.031
Các khoản dự phòng	5.770
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.563
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-69.885
Chi phí đi vay	61.855
Các khoản điều chỉnh khác	60
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	153.093
Tăng, giảm các khoản phải thu	14.710
Tăng, giảm hàng tồn kho	-342.172
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-10.840
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	21.497
Chi phí đi vay đã trả	-58.304
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-15.253
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-9.359
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-246.629
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-72.628
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	11.458
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-141.598
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	80.951
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	70.400
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	16.332
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-35.085
3. Tiền thu từ đi vay	2.510.395
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.287.952
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-2.196
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-14.631
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	205.615
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-76.098
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	138.370
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-34
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	62.237