Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội (HSM) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HSM năm 2024 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	-72.954
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	71.165
Các khoản dự phòng	25.170
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	9.871
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-32.161
Chi phí đi vay	39.083
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	40.174
Tăng, giảm các khoản phải thu	2.031
Tăng, giảm hàng tồn kho	33.499
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	20.205
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	9.017
Chi phí đi vay đã trả	-38.759
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-8.297
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	284
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-5.635
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	52.519
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-6.882
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3.722
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-22.981
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	54.990
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	17.475
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	6.691
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	53.014
3. Tiền thu từ đi vay	657.093
4. Tiền trả nợ gốc vay	-766.215
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-2.044
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.445
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-112.611
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-7.077
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60.980
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	18
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	53.921