Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp (SNZ) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SNZ năm 2011 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	444.029
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	242.341
Các khoản dự phòng	3.074
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	16.888
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-182.070
Chi phí đi vay	44.862
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	569.125
Tăng, giảm các khoản phải thu	-283.072
Tăng, giảm hàng tồn kho	-130.840
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	346.567
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-97.426
Chi phí đi vay đã trả	-41.540
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-107.117
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	22.910
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-78.889
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	199.718
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-625.214
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	9.714
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.486.261
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.776.497
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-13.500
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	176.816
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-161.948
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	16.877
3. Tiền thu từ đi vay	1.062.971
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.218.606
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-70.638
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-209.397
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-171.628
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	633.429
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-3.196
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	458.605