Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp (SNZ) năm 2013

Lưu chuyển tiền tệ năm 2013 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SNZ năm 2013 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2013
1. Lợi nhuận trước thuế	365.659
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	359.527
Các khoản dự phòng	11.290
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-50.656
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-128.305
Chi phí đi vay	54.723
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	612.237
Tăng, giảm các khoản phải thu	413.331
Tăng, giảm hàng tồn kho	-91.212
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	589.119
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-116.549
Chi phí đi vay đã trả	-79.045
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-79.149
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	51.159
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-111.402
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.188.489
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-984.128
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	8.718
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-262.810
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	242.198
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-46.354
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.500
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	110.510
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-930.366
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	49.797
3. Tiền thu từ đi vay	1.202.395
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.429.729
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-59.759
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-237.296
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	20.826
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	838.950
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	18
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	859.794