Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp (SNZ) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SNZ năm 2025 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	2.573.557
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	821.877
Các khoản dự phòng	34.591
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	21.041
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-291.183
Chi phí đi vay	83.070
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	3.242.953
Tăng, giảm các khoản phải thu	105.001
Tăng, giảm hàng tồn kho	-38.066
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1.793
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-109.964
Chi phí đi vay đã trả	-73.766
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-435.834
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	499
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-154.055
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.534.976
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.028.976
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	4.580
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.791.861
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.450.363
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	210.058
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-2.155.837
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	241.964
3. Tiền thu từ đi vay	1.566.473
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.499.689
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-925.885
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-617.138
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-237.999
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.599.779
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	305
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.362.085