Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp (SNZ) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SNZ năm 2015 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	631.709
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	354.539
Các khoản dự phòng	-40.350
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-44.847
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-129.502
Chi phí đi vay	105.917
Các khoản điều chỉnh khác	-3.217
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	874.249
Tăng, giảm các khoản phải thu	-340.848
Tăng, giảm hàng tồn kho	36.424
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	502.255
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	12.399
Chi phí đi vay đã trả	-124.398
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-128.217
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	141.862
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-79.465
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	894.262
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-916.636
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.846
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-472.272
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	677.698
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-30.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	179.067
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	89.316
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-470.981
3. Tiền thu từ đi vay	1.914.830
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.190.575
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-192.165
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	532.090
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	955.371
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.189.117
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	52
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.144.540