Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp (SNZ) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SNZ năm 2014 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
1. Lợi nhuận trước thuế	595.033
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	346.294
Các khoản dự phòng	-3.562
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-137.355
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-125.768
Chi phí đi vay	69.572
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	744.214
Tăng, giảm các khoản phải thu	36.022
Tăng, giảm hàng tồn kho	461.372
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	143.121
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-221.792
Chi phí đi vay đã trả	-88.442
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-83.994
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	135.333
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-79.718
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.046.115
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.178.630
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3.415
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-340.303
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	325.519
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-352.487
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	4.899
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	139.335
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.398.251
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	116.860
3. Tiền thu từ đi vay	2.341.880
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.603.257
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-174.033
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	681.449
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	329.313
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	859.794
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	9
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.189.117