Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp (SNZ) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SNZ năm 2024 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	1.946.883
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	786.327
Các khoản dự phòng	27.776
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-47.975
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-227.241
Chi phí đi vay	103.013
Các khoản điều chỉnh khác	167
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2.588.951
Tăng, giảm các khoản phải thu	114.439
Tăng, giảm hàng tồn kho	-180.072
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	550.896
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	379.687
Chi phí đi vay đã trả	-107.283
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-318.502
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	396
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-134.989
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.893.522
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.423.784
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.714
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.782.674
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.535.520
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	192.267
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.476.958
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	579.938
3. Tiền thu từ đi vay	1.754.550
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.511.033
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-791.306
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-967.850
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	448.714
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.150.835
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	230
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.599.779