Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp (SNZ) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SNZ năm 2022 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	1.319.810
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	930.795
Các khoản dự phòng	53.415
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-109.623
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-189.112
Chi phí đi vay	114.124
Các khoản điều chỉnh khác	5.031
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2.124.439
Tăng, giảm các khoản phải thu	121.889
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.381.059
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.706.365
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	68.356
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	2.888
Chi phí đi vay đã trả	-120.875
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-236.846
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	400
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-116.196
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.169.360
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.696.424
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	919
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-3.284.210
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	3.382.846
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-6.250
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	217.391
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.385.728
3. Tiền thu từ đi vay	2.227.575
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.217.932
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-738.210
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-728.567
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	55.066
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.350.305
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	422
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.405.793