Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp (SNZ) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SNZ năm 2016 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	684.656
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	395.081
Các khoản dự phòng	-1.250
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	42.429
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-174.477
Chi phí đi vay	121.516
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.067.955
Tăng, giảm các khoản phải thu	361.083
Tăng, giảm hàng tồn kho	40.433
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	751.885
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-120.109
Chi phí đi vay đã trả	-109.302
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-116.448
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	20.877
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-72.466
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.823.908
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.341.008
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	92.583
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.690.747
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	763.974
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	42.703
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	158.508
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.973.986
3. Tiền thu từ đi vay	1.605.750
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.829.471
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-278.304
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-502.025
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-652.103
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.090.445
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	45
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.438.387