Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp (SNZ) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SNZ năm 2017 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	720.462
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	442.943
Các khoản dự phòng	15.806
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	96.344
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-194.941
Chi phí đi vay	104.093
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.184.706
Tăng, giảm các khoản phải thu	-190.373
Tăng, giảm hàng tồn kho	-26.223
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-61.220
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	78.797
Chi phí đi vay đã trả	-103.633
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-176.341
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	21.378
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-148.207
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	578.884
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.107.567
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	20.671
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.132.975
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.501.530
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-100.061
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	351.264
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	150.891
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.316.247
3. Tiền thu từ đi vay	1.706.861
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.261.181
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-124.830
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	320.850
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-416.513
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.438.387
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	25
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.021.900