Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEA) năm 2012

Lưu chuyển tiền tệ năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VEA năm 2012 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2012
1. Lợi nhuận trước thuế	1.141.004
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	225.634
Các khoản dự phòng	-5.062
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-88.899
Chi phí đi vay	95.214
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.367.891
Tăng, giảm các khoản phải thu	412.596
Tăng, giảm hàng tồn kho	323.104
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-176.729
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-13.403
Chi phí đi vay đã trả	-79.889
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-44.505
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	408.722
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-862.921
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.334.865
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-299.739
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3.550
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-169.876
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	74.100
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-42.212
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	35.992
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	86.447
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-311.738
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	22.646
3. Tiền thu từ đi vay	1.669.149
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.174.989
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	33.930
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-449.264
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	573.863
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	394.171
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	968.034