Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEA) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VEA năm 2024 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	7.626.349
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	245.610
Các khoản dự phòng	-13.120
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.090
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-7.570.411
Chi phí đi vay	1.519
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	288.856
Tăng, giảm các khoản phải thu	-42.433
Tăng, giảm hàng tồn kho	35.273
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-8.823
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-34.477
Chi phí đi vay đã trả	-4.222
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-277.559
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	433
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-146.874
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-189.825
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-81.117
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	206
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-19.035.951
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	18.827.276
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	7.285.122
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	6.995.536
3. Tiền thu từ đi vay	52.083
4. Tiền trả nợ gốc vay	-67.743
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-6.737.828
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-6.753.487
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	52.223
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	358.402
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1.138
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	411.763