Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEA) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VEA năm 2022 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	7.844.049
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	284.474
Các khoản dự phòng	84.858
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-214
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-7.788.942
Chi phí đi vay	14.096
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	438.321
Tăng, giảm các khoản phải thu	-67.994
Tăng, giảm hàng tồn kho	-57.560
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	84.234
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-35.958
Chi phí đi vay đã trả	-7.612
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-152.425
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	825
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-108.749
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	93.081
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-123.294
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	615
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-13.858.105
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	13.065.469
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	6.069.756
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	5.154.440
3. Tiền thu từ đi vay	2.317.947
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.551.390
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-5.996.914
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-5.230.356
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	17.166
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	280.189
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	101
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	297.456