Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEA) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VEA năm 2021 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	5.939.683
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	303.851
Các khoản dự phòng	-57.675
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.205
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-5.895.691
Chi phí đi vay	3.095
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	294.469
Tăng, giảm các khoản phải thu	-139.167
Tăng, giảm hàng tồn kho	-109.635
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	115.591
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-52.677
Chi phí đi vay đã trả	-1.400
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-161.905
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	4.246
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-136.137
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-186.615
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-79.687
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	9.701
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-11.861.603
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	13.325.166
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	6.754.602
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	8.148.179
3. Tiền thu từ đi vay	208.637
4. Tiền trả nợ gốc vay	-124.896
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-8.069.028
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-7.985.287
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-23.724
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	305.738
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1.825
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	280.189