Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEA) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VEA năm 2014 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
1. Lợi nhuận trước thuế	3.343.916
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	233.339
Các khoản dự phòng	57.098
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	30
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-3.510.837
Chi phí đi vay	34.902
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	158.448
Tăng, giảm các khoản phải thu	-42.194
Tăng, giảm hàng tồn kho	-156.551
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	54.269
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-72.949
Chi phí đi vay đã trả	-33.173
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-29.698
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	288.179
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-164.127
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.203
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-148.540
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21.147
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-245.050
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	233.976
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.100.168
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	14.763
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	976.464
3. Tiền thu từ đi vay	2.057.257
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.157.879
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-705.554
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-806.177
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	172.489
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.070.003
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	210
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.242.702