Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEA) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VEA năm 2017 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	5.121.836
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	304.226
Các khoản dự phòng	217.042
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-77
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-5.394.377
Chi phí đi vay	35.594
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	284.245
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1.246.226
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.182.234
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.733.987
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-15.576
Chi phí đi vay đã trả	-36.131
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-50.085
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	20.572
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-49.913
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-541.359
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-461.984
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	137.527
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.237.800
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	427.523
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-12.916
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	998
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	5.271.218
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	3.124.566
3. Tiền thu từ đi vay	1.472.800
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.650.903
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-3.715.752
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-3.893.855
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-1.310.648
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	3.798.608
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	82
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.488.042