Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEA) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VEA năm 2020 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	5.795.440
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	288.056
Các khoản dự phòng	252.179
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.954
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-6.097.171
Chi phí đi vay	4.218
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	240.767
Tăng, giảm các khoản phải thu	120.222
Tăng, giảm hàng tồn kho	271.072
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-110.064
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-7.289
Chi phí đi vay đã trả	-7.806
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-159.090
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6.683
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-72.856
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	281.640
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-127.143
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.708
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-13.575.035
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	11.576.811
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	8.019.097
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	5.896.437
3. Tiền thu từ đi vay	253.640
4. Tiền trả nợ gốc vay	-348.310
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-11.354.838
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-11.449.507
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-5.271.430
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	5.576.441
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	728
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	305.738