Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEA) năm 2013

Lưu chuyển tiền tệ năm 2013 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VEA năm 2013 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2013
1. Lợi nhuận trước thuế	2.374.149
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	240.414
Các khoản dự phòng	224.447
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	26
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-2.629.797
Chi phí đi vay	45.144
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	254.383
Tăng, giảm các khoản phải thu	-416.504
Tăng, giảm hàng tồn kho	131.952
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	6.905
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-26.414
Chi phí đi vay đã trả	-43.098
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-51.624
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	60.314
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-37.789
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-121.875
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-255.189
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5.492
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-182.495
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	170.498
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-2.300
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	352.395
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	60.522
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	148.922
3. Tiền thu từ đi vay	2.351.481
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.192.250
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-34.837
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	124.394
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	151.441
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	968.034
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	28
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.119.503