Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEA) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VEA năm 2018 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	7.126.225
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	291.720
Các khoản dự phòng	-16.055
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	36
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-7.265.839
Chi phí đi vay	20.403
Các khoản điều chỉnh khác	-854
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	155.636
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1.723.475
Tăng, giảm hàng tồn kho	1.214.634
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-2.123.219
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-49.514
Chi phí đi vay đã trả	-20.415
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-31.188
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	18.860
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.570.406
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-4.129.087
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-195.784
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	4.313
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-11.740.106
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	4.242.200
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	720
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	10.192.241
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	2.503.584
3. Tiền thu từ đi vay	1.543.204
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.504.058
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-560.102
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-520.956
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-2.146.459
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.488.042
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-52
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	341.531