Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Pisico Bình Định - CTCP (PIS) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PIS năm 2015 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	45.376
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	11.663
Các khoản dự phòng	5
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	211
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-18.381
Chi phí đi vay	1.927
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	40.800
Tăng, giảm các khoản phải thu	-7.308
Tăng, giảm hàng tồn kho	-32.024
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	344
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-2.712
Chi phí đi vay đã trả	-1.916
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-4.388
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	52
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-8.108
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-15.260
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-37.225
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	177
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-14.628
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	3.450
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-4.526
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	5.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	12.401
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-35.350
3. Tiền thu từ đi vay	202.247
4. Tiền trả nợ gốc vay	-158.455
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-11.656
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	32.135
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-18.475
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	42.376
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	23.896