Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Pisico Bình Định - CTCP (PIS) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PIS năm 2016 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	44.386
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	12.077
Các khoản dự phòng	-268
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	582
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-21.573
Chi phí đi vay	1.924
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	37.128
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1.394
Tăng, giảm hàng tồn kho	10.071
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	21.681
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.035
Chi phí đi vay đã trả	-1.917
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-7.443
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	91
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-11.922
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	45.260
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-30.141
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	13.381
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-28.250
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	10.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-4.947
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	20.150
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-19.807
3. Tiền thu từ đi vay	236.322
4. Tiền trả nợ gốc vay	-252.047
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-13.750
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-29.475
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-4.022
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	23.896
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	19.875