Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Pisico Bình Định - CTCP (PIS) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PIS năm 2024 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	71.788
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	10.072
Các khoản dự phòng	411
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-26
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-25.127
Chi phí đi vay	7.365
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	64.484
Tăng, giảm các khoản phải thu	-351
Tăng, giảm hàng tồn kho	-142.259
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	31.995
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-475
Chi phí đi vay đã trả	-7.324
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-5.591
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	5
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-4.854
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-64.371
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-8.100
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-123.161
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	112.658
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	24.101
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	5.498
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	33.325
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-275
3. Tiền thu từ đi vay	541.643
4. Tiền trả nợ gốc vay	-523.849
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-4.807
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	46.037
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-12.836
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	25.928
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	13.094