Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Pisico Bình Định - CTCP (PIS) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PIS năm 2025 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	38.931
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	8.939
Các khoản dự phòng	479
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	75
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-17.240
Chi phí đi vay	8.107
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	39.290
Tăng, giảm các khoản phải thu	20.177
Tăng, giảm hàng tồn kho	-38.460
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-29.464
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.317
Chi phí đi vay đã trả	-8.036
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-9.591
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	145
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.423
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-30.679
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-7.372
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-32.790
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	31.980
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	22.121
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	13.939
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	7.936
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-595
3. Tiền thu từ đi vay	491.088
4. Tiền trả nợ gốc vay	-453.587
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-32.294
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	12.547
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-4.193
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	13.094
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-10
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	8.891