Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Pisico Bình Định - CTCP (PIS) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PIS năm 2022 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	48.772
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	12.044
Các khoản dự phòng	-462
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	687
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-26.422
Chi phí đi vay	4.753
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	39.372
Tăng, giảm các khoản phải thu	-367
Tăng, giảm hàng tồn kho	-25.887
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	15.518
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.231
Chi phí đi vay đã trả	-4.675
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3.831
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	57
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.638
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	15.317
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-14.236
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	466
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-51.100
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	44.100
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-60
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	13.911
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-6.919
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.184
3. Tiền thu từ đi vay	352.528
4. Tiền trả nợ gốc vay	-322.310
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-23.373
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	8.028
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	16.426
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	40.916
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-544
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	56.797