Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Pisico Bình Định - CTCP (PIS) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PIS năm 2017 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	32.889
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	14.731
Các khoản dự phòng	1.170
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	47
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-11.476
Chi phí đi vay	2.235
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	39.597
Tăng, giảm các khoản phải thu	-22.496
Tăng, giảm hàng tồn kho	-6.886
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1.266
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-745
Chi phí đi vay đã trả	-2.229
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-4.879
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	200
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-9.864
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-8.568
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-10.871
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	9
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-27.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	38.950
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-15
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	7.934
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	9.007
3. Tiền thu từ đi vay	269.090
4. Tiền trả nợ gốc vay	-265.751
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-19.894
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-16.554
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-16.115
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	19.875
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	3.760