Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Pisico Bình Định - CTCP (PIS) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PIS năm 2020 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	36.236
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	15.327
Các khoản dự phòng	1.134
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	64
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-18.187
Chi phí đi vay	3.551
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	38.124
Tăng, giảm các khoản phải thu	39.661
Tăng, giảm hàng tồn kho	-2.325
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-4.579
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.599
Chi phí đi vay đã trả	-3.596
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-6.578
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	12
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-7.346
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	51.774
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-4.209
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	8.209
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-60.952
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	31.729
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-2.248
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	13.465
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	9.919
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-4.089
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	364
3. Tiền thu từ đi vay	385.425
4. Tiền trả nợ gốc vay	-408.879
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-30.314
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-53.403
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-5.718
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	28.705
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-3
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	22.983