Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Pisico Bình Định - CTCP (PIS) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PIS năm 2018 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	45.879
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	13.284
Các khoản dự phòng	-273
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	222
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-10.977
Chi phí đi vay	4.343
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	52.479
Tăng, giảm các khoản phải thu	-31.765
Tăng, giảm hàng tồn kho	-18.625
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	9.974
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-5.269
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-4.269
Chi phí đi vay đã trả	-7.408
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	131
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-4.997
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-9.749
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.281
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	390
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-38.436
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	26.250
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.420
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	8.046
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-6.450
3. Tiền thu từ đi vay	322.591
4. Tiền trả nợ gốc vay	-260.291
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-24.956
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	37.345
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	21.145
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	3.760
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-37
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	24.867