Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Pisico Bình Định - CTCP (PIS) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PIS năm 2021 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	35.178
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	13.754
Các khoản dự phòng	222
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	180
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-23.588
Chi phí đi vay	3.629
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	29.375
Tăng, giảm các khoản phải thu	4.361
Tăng, giảm hàng tồn kho	8.171
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	6.085
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-97
Chi phí đi vay đã trả	-3.617
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3.832
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	58
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-4.062
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	36.442
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-3.954
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	15.191
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-90.400
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	87.749
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-23.980
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	15.660
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	265
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	370
3. Tiền thu từ đi vay	482.732
4. Tiền trả nợ gốc vay	-477.629
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-24.200
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-18.727
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	17.980
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	22.983
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-47
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	40.916